주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
KAI 요약 · 투자 권유가 아니에요
다이나맥(구 KR모터스)이 제54회 사모 전환사채 25억원을 만기 전에 취득해 소각할 예정이에요.
취득금액
25억원
산정근거는 원금
핵심 정보
- 사채의 종류
- 무기명식 사모 전환사채제54회
- 사채의 권면(전자등록) 총액
- 25억원
- 사채발행일자
- 2026.03.19
- 사채만기일
- 2030.06.19
- 취득 결정일
- 2026.10.29
- 지급(예정)일
- 2026.10.29
- 취득자금의 원천
- 부동산 매각 대금
- 취득 방법
- 장외매수
- 만기전 취득사유
- 사채권자와의 합의
- 향후 처리계획
- 취득후 소각예정
- 전환가액
- 2,500원원/주
- 전환에 따라 발행할 주식수
- 1,000,000기명식 보통주
- 주식총수 대비비율
- 5.08%
- 취득후 사채의 권면 잔액
- 0원
- 매도자
- 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사매도 권면금액 2,500,000,000원
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
KR모터스가 2026년 10월 29일 무기명식 사모 전환사채 25억원을 만기 전에 취득하기로 결정했어요. 이 사채는 2026년 3월 19일에 발행됐고 만기는 2030년 6월 19일이에요. 사채권자와 합의해 장외매수 방식으로 사들이며, 거래 상대방은 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사예요. 지급일은 결정일과 같은 10월 29일이에요.
회사 기준으로 보면
회사 기준으로 보면 취득금액 25억원은 시가총액 대비 11.2%예요. 취득 자금은 부동산 매각 대금으로 마련해요. 취득 후 사채의 권면 잔액은 0원이 돼요. 최근 1년 동안 같은 종류의 공시는 4건이 있었고, 과거 공시로는 2026년 10월 29일 150억원, 10월 23일 두 건이 있어요.
주주에게 생기는 일
주주에게는 이 전환사채가 전환될 경우 발행됐을 주식 수가 관련돼요. 전환가액은 2,500원, 전환에 따라 발행할 주식 수는 1,000,000주로 주식총수 대비 5.08%예요. 회사는 취득한 사채를 소각할 예정이라고 밝혔어요.
이 회사의 주요사항보고서 공시
- 150억원
- 25억원
- 10억원
■ 지금 공시
| 접수일 | 제목 | 대표 숫자 · 메모 |
|---|---|---|
| 26.10.292026.10.29 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 10억원 · 산정근거는 원금 |
| 26.10.292026.10.29 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 150억원 · 제52회 무기명식 사모 전환사채 전액 |
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