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애드바이오텍 제12회 사모 전환사채 10억 발행, 타법인 증권 취득 자금 (납입일 정정)
애AI 요약 · 투자 권유가 아니에요
주식으로 바꿀 수 있는 채권을 팔아 10억원을 빌려요. 모두 주식으로 바뀌면 지금 주식 수의 3.11%인 100만 주가 새로 생겨요.
권면총액
정정10억원
정정 전 103억원
핵심 정보
- 타법인 증권 취득자금
- 10억원 · 정정
- 주식총수 대비 비율
- 3.11% · 정정
- 전환 가능 주식 수
- 1,000,000주 · 정정
- 전환청구기간
- 2027.11.20 ~ 2029.10.20
- 표면이자율
- 6.0%
- 사채 종류
- 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 · 정정
- 만기이자율
- 6.0%
- 사채만기일
- 2029.11.20정정 전 2029년 11월 11일
- 최저 조정가액
- 700원
- 콜옵션 행사 한도
- 최대 5억원 (Call Option 50%) · 정정
- 풋옵션 첫 행사일
- 2027.11.20이후 매 1개월
- 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호
- 10억원 · 정정회사 또는 최대주주와의 관계 없음
- 납입일
- 2026.11.20정정 전 2026년 11월 11일
- 이사회결의일
- 2026.10.29 · 정정
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
애드바이오텍이 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채)을 팔아 10억원을 빌리기로 했어요. 이 채권은 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채예요. 사는 곳은 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호 한 곳이고, 회사나 최대주주와는 관계가 없어요. 모은 돈은 전부 다른 회사 주식을 사는 데 써요. 해마다 주는 이자와 만기까지 갖고 있을 때 이자는 모두 6.0%예요. 갚기로 한 날은 2029.11.20이에요. 이 날짜는 정정 전 2029년 11월 11일에서 바뀌었어요.
회사 기준으로 보면
이 채권이 모두 주식으로 바뀌면 100만 주가 새로 생겨요. 이는 모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율로 보면 주식총수의 3.11%예요. 주식으로 바꾸는 값이 내려갈 때 하한은 700원이에요.
주주에게 생기는 일
돈을 내는 날은 2026.11.20이에요. 이 날짜도 정정 전 2026년 11월 11일에서 바뀌었어요. 바꿀 수 있는 기간은 2027.11.20부터 2029.10.20까지예요. 채권을 가진 쪽은 2027.11.20부터 미리 갚아 달라고 할 수 있어요. 그 뒤로는 1개월마다 같은 요구를 할 수 있어요. 회사나 회사가 정한 사람이 채권을 미리 사 올 수 있는 권리(콜옵션)도 있어요. 한도는 최대 5억원, 곧 발행액의 50%예요.
이 회사의 주요사항보고서 공시
| 접수일 | 제목 | 대표 숫자 · 메모 |
|---|---|---|
| 26.10.302026.10.30 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 113억원 · 정정 전 55억원 · 주식총수 대비 17.34% · 미상환 포함 43.87% |
| 26.10.302026.10.30 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20억원 · 주식총수 대비 4.84% · 미상환 포함 36.42% |
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